Szerintem úgy a logikus hogy nyilvántartani darabszámban tartja nyilván az alapkezelő aztán elsősorban minden részvénynek van egy devizája ami egy részvényes alapnál rengeteg féle devizát jelent. Viszont ha ilyen sok féle deviza van akkor amikor meghatározzák az eszközalap nettó eszközértékét egy féle devizában akkor az összes devizát aktuális árfolyamon átváltják arra az 1 devizára amiben éppen kérdezik. Egy eurós eszközalapnál euróra váltják az összeset egy forintosnál meg forintra. De mivel aktuális árfolyamon kell átváltaniuk akkor ennek tükröznie kell azt hogy az egyed devizák mennyit erőősödnek/gyengülnek egymáshoz képest. Tehát akkor el kell mosnia a devizaárfolyam nyereséget.
Vagy nem jó a következtetésem?